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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 342.00 | 40 944.00 | 19 397.00 | 60 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 428.00 | 757 542.00 | 100 885.00 | 858 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 406.00 | 1 086 143.00 | 99 262.00 | 1 185 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 285.00 | 1 884 631.00 | 1 055 654.00 | 2 940 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 723.00 | 2 468.00 | 359 255.00 | 361 723.00 |
BZ Autres créances | 333 493.00 | | 333 493.00 | 333 493.00 |
CF Disponibilités | 888 686.00 | | 888 686.00 | 888 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 755.00 | 2 468.00 | 1 875 287.00 | 1 877 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 040.00 | 1 887 099.00 | 2 930 941.00 | 4 818 040.00 |
CU Autres participations | 708 803.00 | | 708 803.00 | 708 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 421 301.00 | 261 796.00 | | 421 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 264.00 | 159 504.00 | | 237 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
DK Provisions réglementées | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 849 993.00 | 612 775.00 | | 849 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 406.00 | 222 655.00 | | 190 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239.00 | 216 141.00 | | 25 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 601.00 | 583 252.00 | | 580 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 327.00 | 385 815.00 | | 417 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 558.00 | 669 054.00 | | 817 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 45 237.00 | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 46 887.00 | 60 971.00 | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 947.00 | 2 183 128.00 | | 2 080 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 941.00 | 2 799 904.00 | | 2 930 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 724.00 | 1 468 276.00 | | 1 436 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 889.00 | | 124 225.00 | 2 849 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 829.00 | 2 940 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 829.00 | 2 043 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 102.00 | | 21 073.00 | 101 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 512.00 | | 88 152.00 | 1 989 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 275.00 | | 15 000.00 | 759 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 024.00 | 83 568.00 | 17 961.00 | 1 819 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 838.00 | 3 107.00 | | 37 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 186.00 | 80 461.00 | 17 961.00 | 1 781 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 002.00 | | 4 000.00 | 26 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 328.00 | 417 328.00 | | 417 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 559.00 | 786 071.00 | 31 488.00 | 817 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
UX Autres créances clients | 361 723.00 | 361 723.00 | | 361 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 407.00 | 158 273.00 | 32 134.00 | 190 407.00 |
VI Groupe et associés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VP Divers | 333 493.00 | 333 493.00 | | 333 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 930.00 | 763 458.00 | 65 472.00 | 828 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 346.00 | 1 436 724.00 | 63 622.00 | 1 500 346.00 |