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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 960.00 | 15 956.00 | 3.00 | 15 960.00 |
AP Constructions | 85 969.00 | 39 897.00 | 46 071.00 | 85 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 281.00 | 56 708.00 | 5 572.00 | 62 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 765.00 | 422 481.00 | 42 284.00 | 464 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 726.00 | 535 045.00 | 122 681.00 | 657 726.00 |
BT Marchandises | 1 451 618.00 | | 1 451 618.00 | 1 451 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 632.00 | 6 198.00 | 147 433.00 | 153 632.00 |
BZ Autres créances | 191 845.00 | | 191 845.00 | 191 845.00 |
CF Disponibilités | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 338.00 | 6 198.00 | 1 920 140.00 | 1 926 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 064.00 | 541 243.00 | 2 042 821.00 | 2 584 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 910 511.00 | 798 158.00 | | 910 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 494.00 | 262 353.00 | | 164 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 056.00 | 1 077 561.00 | | 1 092 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 930.00 | 192 882.00 | | 187 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 005.00 | 476 722.00 | | 534 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 917.00 | 91 965.00 | | 76 917.00 |
EA Autres dettes | 151 911.00 | 131 900.00 | | 151 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 765.00 | 893 471.00 | | 950 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 821.00 | 1 971 033.00 | | 2 042 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 692.00 | 886 461.00 | | 948 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 186.00 | | 4 559 186.00 | 4 559 186.00 |
FD Production vendue biens | -2 164.00 | | -2 164.00 | -2 164.00 |
FG Production vendue services | 282 937.00 | | 282 937.00 | 282 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 959.00 | | 4 839 959.00 | 4 839 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | 15 108.00 | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 17 042.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 11 499.00 | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 13 433.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | 3 609.00 | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 565.00 | 115 557.00 | | 58 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 553.00 | 4 846 550.00 | | 4 856 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 059.00 | 4 584 197.00 | | 4 692 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 494.00 | 262 353.00 | | 164 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 726.00 | | 9 005.00 | 648 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 016.00 | | 9 005.00 | 604 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 026.00 | 46 027.00 | | 489 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 960.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 026.00 | 45 067.00 | | 474 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 005.00 | 534 005.00 | | 534 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 146 615.00 | 146 615.00 | | 146 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VC Groupe et associés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010.00 | 4 937.00 | 2 073.00 | 7 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 748.00 | | | 184 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 158.00 | 347 391.00 | 35 767.00 | 383 158.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 765.00 | 948 693.00 | 2 073.00 | 950 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |