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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AP Constructions | 154 874.00 | 18 409.00 | 136 465.00 | 154 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 895.00 | 520 150.00 | 155 745.00 | 675 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 832.00 | 567 880.00 | 143 952.00 | 711 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 624.00 | 1 110 915.00 | 463 709.00 | 1 574 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 437.00 | | 183 437.00 | 183 437.00 |
BP En cours de production de services | 309 660.00 | | 309 660.00 | 309 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 854.00 | 64 019.00 | 138 835.00 | 202 854.00 |
BZ Autres créances | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 237.00 | 64 019.00 | 684 217.00 | 748 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 860.00 | 1 174 934.00 | 1 147 926.00 | 2 322 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 724.00 | | | 182 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DL TOTAL (I) | 236 769.00 | | | 236 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 157.00 | | | 911 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 926.00 | | | 1 147 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 591.00 | | | 719 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 351.00 | 61 001.00 | 27 332.00 | 30 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 351.00 | 61 001.00 | 27 332.00 | 30 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 351.00 | 61 001.00 | 27 332.00 | 30 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 812.00 | 129 246.00 | 147 556.00 | 320 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 430.00 | 278 430.00 | | 278 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 109.00 | 255 140.00 | 3 970.00 | 259 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 890.00 | 599 324.00 | 147 556.00 | 790 890.00 |