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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 903.00 | 116 803.00 | 5 100.00 | 121 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 240.00 | 170 789.00 | 33 451.00 | 204 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 197.00 | 294 072.00 | 39 125.00 | 333 197.00 |
BN En cours de production de biens | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BT Marchandises | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BZ Autres créances | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
CF Disponibilités | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 759.00 | 294 072.00 | 359 687.00 | 653 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 940.00 | 50 110.00 | | 104 940.00 |
DH Report à nouveau | 27 884.00 | 54 830.00 | | 27 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 624.00 | 113 740.00 | | 141 624.00 |
DL TOTAL (I) | 141 624.00 | 113 740.00 | | 141 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 728.00 | 62 916.00 | | 55 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | 134 698.00 | | 57 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 711.00 | 18 242.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 063.00 | 215 856.00 | | 218 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 687.00 | 329 596.00 | | 359 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 090.00 | | | 194 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 019.00 | | 15 542.00 | 320 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 844.00 | 326 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 844.00 | 326 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 445.00 | | 15 542.00 | 319 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 758.00 | 20 158.00 | 8 844.00 | 282 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 278.00 | 20 158.00 | 8 844.00 | 276 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 728.00 | 31 754.00 | 23 971.00 | 55 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 984.00 | 149 875.00 | 109.00 | 149 984.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 062.00 | 194 089.00 | 23 973.00 | 218 062.00 |