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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 959.00 | 28 211.00 | 20 748.00 | 48 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 126.00 | 230 789.00 | 105 337.00 | 336 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 559.00 | 261 601.00 | 461 958.00 | 723 559.00 |
BT Marchandises | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 734.00 | 14 621.00 | 218 112.00 | 232 734.00 |
BZ Autres créances | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 400 545.00 | | 400 545.00 | 400 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 601.00 | 14 621.00 | 889 979.00 | 904 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 161.00 | 276 222.00 | 1 351 938.00 | 1 628 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 590.00 | 181 149.00 | | 264 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 135.00 | 122 640.00 | | 173 135.00 |
DL TOTAL (I) | 657 725.00 | 504 590.00 | | 657 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 874.00 | 240 764.00 | | 201 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 079.00 | 332 214.00 | | 274 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 893.00 | 139 654.00 | | 119 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 428.00 | 75 296.00 | | 85 428.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 159.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 212.00 | 794 190.00 | | 694 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 938.00 | 1 298 780.00 | | 1 351 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 024.00 | | 983 024.00 | 983 024.00 |
FG Production vendue services | 588 805.00 | | 588 805.00 | 588 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 830.00 | | 1 571 830.00 | 1 571 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 335.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 500.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 2 835.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 45.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 45.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 2 790.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 073.00 | 41 972.00 | | 60 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 942.00 | 1 317 346.00 | | 1 575 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 806.00 | 1 194 706.00 | | 1 402 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 135.00 | 122 640.00 | | 173 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 535.00 | | 68 767.00 | 673 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 723 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 743.00 | 437 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 935.00 | | 67 744.00 | 388 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 993.00 | 42 814.00 | 206.00 | 218 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 393.00 | 42 814.00 | 206.00 | 216 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | 3 166.00 | | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | 3 166.00 | | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | 3 166.00 | | 11 455.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 215 187.00 | 215 187.00 | | 215 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VB T. V. A. | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 874.00 | 66 581.00 | 135 292.00 | 201 874.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 824.00 | 279 801.00 | 1 023.00 | 280 824.00 |
VW T.V.A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 132.00 | 284 840.00 | 135 292.00 | 420 132.00 |