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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 580 989.00 | 142 908.00 | 438 081.00 | 580 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 092.00 | 545 030.00 | 192 062.00 | 737 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 081.00 | 45 400.00 | 18 681.00 | 64 081.00 |
AX Avances et acomptes | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 101.00 | 734 967.00 | 687 133.00 | 1 422 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BN En cours de production de biens | 307 025.00 | | 307 025.00 | 307 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 266.00 | | 472 266.00 | 472 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 346 274.00 | | 346 274.00 | 346 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 555.00 | | 2 212 555.00 | 2 212 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 656.00 | 734 967.00 | 2 899 688.00 | 3 634 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 777 714.00 | 1 621 235.00 | | 1 777 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 296.00 | 176 479.00 | | 460 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 712.00 | 39 005.00 | | 43 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 302.00 | 1 845 299.00 | | 2 290 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 249.00 | 413 744.00 | | 383 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 221 980.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 39 108.00 | | 19 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 37 230.00 | | 141 446.00 |
EA Autres dettes | 62 794.00 | 73 408.00 | | 62 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 386.00 | 785 469.00 | | 609 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 688.00 | 2 630 768.00 | | 2 899 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 180.00 | | 168 869.00 | 1 344 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 948.00 | 1 422 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 948.00 | 1 418 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 131.00 | | 168 869.00 | 1 340 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 583.00 | 127 406.00 | 47 022.00 | 654 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 953.00 | 127 406.00 | 47 022.00 | 652 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
UX Autres créances clients | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 249.00 | 82 871.00 | 180 404.00 | 383 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 386.00 | 309 009.00 | 180 404.00 | 609 386.00 |