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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 704.00 | 1 385.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 453.00 | 12 600.00 | 40 853.00 | 53 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 712 000.00 | | 5 712 000.00 | 5 712 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 288.00 | 17 048.00 | 6 563 240.00 | 6 580 288.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 671 779.00 | | 671 779.00 | 671 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 214.00 | | 678 214.00 | 678 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 502.00 | 17 048.00 | 7 241 454.00 | 7 258 502.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 859.00 | | | 1 231 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 535.00 | | | 3 819 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 395.00 | | | 5 062 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 616.00 | | | 1 367 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 058.00 | | | 2 179 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 454.00 | | | 7 241 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 058.00 | | | 2 179 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FG Production vendue services | 240 746.00 | | 240 746.00 | 240 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 746.00 | | 510 746.00 | 510 746.00 |
FM Production stockée | | | -281 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 708 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 708 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 683 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862 684.00 | | | 1 862 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 142.00 | | | 5 942 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 607.00 | | | 2 122 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 819 535.00 | | | 3 819 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 151.00 | | 4 792 169.00 | 1 790 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 6 580 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 54 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | | 27 777.00 | 28 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 623.00 | | 4 764 392.00 | 1 755 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | 10 197.00 | 2 031.00 | 8 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 697.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 8 501.00 | 2 031.00 | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 712 000.00 | | 5 712 000.00 | 5 712 000.00 |
VP Divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367 616.00 | 1 367 616.00 | | 1 367 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 434.00 | 6 434.00 | 5 712 000.00 | 5 718 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 059.00 | 2 179 059.00 | | 2 179 059.00 |