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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 141 500.00 | 34 491.00 | 107 009.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 490.00 | 245 734.00 | 122 756.00 | 368 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 738.00 | 154 420.00 | 27 318.00 | 181 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 720.00 | 437 480.00 | 283 240.00 | 720 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
BZ Autres créances | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 772.00 | | 604 772.00 | 604 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 493.00 | 437 480.00 | 888 012.00 | 1 325 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 563 228.00 | 513 662.00 | | 563 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | 49 566.00 | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 579 311.00 | 568 728.00 | | 579 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 436.00 | 173 876.00 | | 158 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 89 201.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | 5 565.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 454.00 | 111 653.00 | | 67 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 789.00 | 87 548.00 | | 76 789.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 416.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 701.00 | 468 258.00 | | 308 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 012.00 | 1 036 986.00 | | 888 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 322.00 | 309 933.00 | | 189 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 764.00 | | 99 824.00 | 621 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 720 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 694 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 424.00 | | 99 672.00 | 595 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | 152.00 | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 414.00 | 50 933.00 | 867.00 | 387 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 579.00 | 50 933.00 | 867.00 | 384 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 214 646.00 | 214 646.00 | | 214 646.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 326.00 | 38 947.00 | 82 536.00 | 158 326.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
VW T.V.A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 771.00 | 184 392.00 | 82 536.00 | 303 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |