| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 100.00 | | 1 949 100.00 | 1 949 100.00 |
AP Constructions | 77 124.00 | 65 108.00 | 12 015.00 | 77 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 113.00 | 1 987.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 015.00 | 65 829.00 | 7 186.00 | 73 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 526.00 | 133 051.00 | 1 986 475.00 | 2 119 526.00 |
BT Marchandises | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 015.00 | | 615 015.00 | 615 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 542.00 | 133 051.00 | 2 601 490.00 | 2 734 542.00 |
CU Autres participations | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 743.00 | 1 314 186.00 | | 1 498 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 747.00 | 184 557.00 | | 197 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 490.00 | 1 608 743.00 | | 1 806 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 583.00 | 338 865.00 | | 148 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 948.00 | 464 836.00 | | 437 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 013.00 | 183 265.00 | | 147 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 457.00 | 78 325.00 | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 000.00 | 1 065 292.00 | | 795 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 490.00 | 2 674 035.00 | | 2 601 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 319.00 | 7 732.00 | | 125 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 319.00 | 7 732.00 | | 125 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 530.00 | 508 954.00 | 62 393.00 | 586 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 013.00 | 147 013.00 | | 147 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 000.00 | 717 424.00 | 62 394.00 | 795 000.00 |