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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
AH Fonds commercial | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 287.00 | 15 561.00 | 4 726.00 | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 017.00 | 34 721.00 | 10 296.00 | 45 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 956.00 | 78 104.00 | 235 852.00 | 313 956.00 |
BP En cours de production de services | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 750.00 | 15 287.00 | 269 463.00 | 284 750.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CF Disponibilités | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 847.00 | 15 287.00 | 442 560.00 | 457 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 804.00 | 93 392.00 | 678 412.00 | 771 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 921.00 | 17 754.00 | | 48 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 934.00 | 79 167.00 | | 105 934.00 |
DL TOTAL (I) | 231 355.00 | 173 421.00 | | 231 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 667.00 | 187 229.00 | | 125 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 324.00 | 68 069.00 | | 129 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 35 915.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 877.00 | 111 427.00 | | 126 877.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 17 576.00 | | 14 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 057.00 | 420 215.00 | | 447 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 412.00 | 593 636.00 | | 678 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 578.00 | |
FM Production stockée | | | -2 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 855.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | -171.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 2 297.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 635.00 | 1 127 826.00 | | 761 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 701.00 | 1 048 659.00 | | 655 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 934.00 | 79 167.00 | | 105 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 841.00 | | 8 049.00 | 317 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 313 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 055.00 | 236 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 849.00 | 65 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 104.00 | | 8 049.00 | 66 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 441.00 | 6 567.00 | 11 904.00 | 83 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 948.00 | | 3 055.00 | 21 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | 6 567.00 | 8 849.00 | 52 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 284 750.00 | 284 750.00 | | 284 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 667.00 | 30 383.00 | 95 284.00 | 125 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
VP Divers | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 472.00 | 324 772.00 | 3 700.00 | 328 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 057.00 | 254 809.00 | 192 248.00 | 447 057.00 |