| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 774.00 | 12 586.00 | 12 188.00 | 24 774.00 |
AH Fonds commercial | 580 480.00 | | 580 480.00 | 580 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 196.00 | 420 853.00 | 390 343.00 | 811 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 348.00 | 226 137.00 | 429 211.00 | 655 348.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 669.00 | 659 576.00 | 1 508 094.00 | 2 167 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 103.00 | | 408 103.00 | 408 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BZ Autres créances | 175 110.00 | | 175 110.00 | 175 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 332.00 | 1 124.00 | 278 208.00 | 279 332.00 |
CF Disponibilités | 609 048.00 | | 609 048.00 | 609 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 996.00 | 1 124.00 | 1 538 871.00 | 1 539 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 665.00 | 660 700.00 | 3 046 965.00 | 3 707 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 304.00 | 697 918.00 | | 998 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 318.00 | 300 386.00 | | 166 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 122.00 | 1 443 804.00 | | 1 610 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 017.00 | 591 827.00 | | 747 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 2 863.00 | | 9 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 814.00 | 112 845.00 | | 197 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 206.00 | 321 554.00 | | 332 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 372.00 | 77 099.00 | | 146 372.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 11 827.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 843.00 | 1 118 015.00 | | 1 436 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 965.00 | 2 561 819.00 | | 3 046 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 110.00 | | 569 560.00 | 1 605 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 167 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 478 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 388.00 | | 12 866.00 | 592 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 850.00 | | 554 694.00 | 930 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 872.00 | | 2 000.00 | 81 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 924.00 | 136 477.00 | 6 826.00 | 529 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 908.00 | 678.00 | | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 016.00 | 135 800.00 | 6 826.00 | 518 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 206.00 | 332 206.00 | | 332 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 517.00 | 29 868.00 | 570 285.00 | 745 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 271.00 | | | 345 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 033.00 | 243 513.00 | 69 520.00 | 313 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 030.00 | 523 381.00 | 570 285.00 | 1 239 030.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |