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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 217.00 | | 6 379 217.00 | 6 379 217.00 |
BZ Autres créances | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 929.00 | | 6 529 929.00 | 6 529 929.00 |
CU Autres participations | 6 379 217.00 | | 6 379 217.00 | 6 379 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 017.00 | 21 208.00 | | 151 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 639.00 | 129 809.00 | | 327 639.00 |
DK Provisions réglementées | 462 563.00 | 458 021.00 | | 462 563.00 |
DL TOTAL (I) | 942 218.00 | 610 037.00 | | 942 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 372.00 | 2 650 676.00 | | 2 351 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176 311.00 | 3 058 284.00 | | 3 176 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 38 047.00 | | 49 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571.00 | 22 528.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 711.00 | 5 769 535.00 | | 5 587 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 929.00 | 6 379 573.00 | | 6 529 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 898.00 | 3 431 506.00 | | 3 384 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | 1 514.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 542.00 | 1 514.00 | | 58 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 542.00 | -1 514.00 | | -58 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 882.00 | -53 401.00 | | -80 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 595.00 | 239 031.00 | | 480 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 956.00 | 109 222.00 | | 152 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 639.00 | 129 809.00 | | 327 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 217.00 | | | 6 379 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 379 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379 217.00 | | | 6 379 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 021.00 | 4 542.00 | | 458 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 021.00 | 4 542.00 | | 458 021.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VC Groupe et associés | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 372.00 | 138 560.00 | 568 429.00 | 2 341 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 176 311.00 | 3 176 311.00 | | 3 176 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 711.00 | 3 384 898.00 | 568 429.00 | 5 587 711.00 |