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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 217.00 | 31 429.00 | 13 787.00 | 45 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 023.00 | 73 235.00 | 503 787.00 | 577 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 301.00 | 73 235.00 | 677 065.00 | 750 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 458 244.00 | 383 753.00 | | 458 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 187.00 | 74 491.00 | | 84 187.00 |
DL TOTAL (I) | 545 731.00 | 461 544.00 | | 545 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 259.00 | 108 568.00 | | 95 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 021.00 | 22 769.00 | | 18 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 3 514.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | | 6 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 334.00 | 197 639.00 | | 131 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 065.00 | 659 184.00 | | 677 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 079.00 | | 2 122.00 | 577 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 577 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 87 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 079.00 | | 2 122.00 | 87 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 034.00 | 10 379.00 | 2 177.00 | 65 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | 10 379.00 | 2 177.00 | 65 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VI Groupe et associés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |