| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 122.00 | 628.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 555.00 | 13 940.00 | 58 615.00 | 72 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 305.00 | 14 063.00 | 165 243.00 | 179 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 737.00 | 6 855.00 | 365 883.00 | 372 737.00 |
BZ Autres créances | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CF Disponibilités | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 524.00 | 6 855.00 | 699 670.00 | 706 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 829.00 | 20 917.00 | 864 912.00 | 885 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 256.00 | 209 256.00 | | 209 256.00 |
DH Report à nouveau | -48 824.00 | -70 975.00 | | -48 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 929.00 | 22 151.00 | | 158 929.00 |
DL TOTAL (I) | 484 362.00 | 325 433.00 | | 484 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 419.00 | 19 865.00 | | 37 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 797.00 | 265 030.00 | | 190 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 656.00 | 97 103.00 | | 118 656.00 |
EA Autres dettes | 33 626.00 | 26 580.00 | | 33 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 550.00 | 408 630.00 | | 380 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 912.00 | 734 063.00 | | 864 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 048.00 | | | 358 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 136.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 005.00 | | 1 337 005.00 | 1 337 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 005.00 | | 1 337 005.00 | 1 337 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 36 000.00 | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 2 111.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 54 692.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | -18 692.00 | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 285.00 | 857 301.00 | | 1 340 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 356.00 | 835 150.00 | | 1 181 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 929.00 | 22 151.00 | | 158 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 083.00 | 12 786.00 | | 13 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243.00 | 3 820.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 3 820.00 | | 10 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | 3 010.00 | | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 3 010.00 | | 3 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | 3 010.00 | | 3 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 797.00 | 190 797.00 | | 190 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 282.00 | 123 683.00 | | 152 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 419.00 | 14 969.00 | 22 450.00 | 37 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 199.00 | 391 976.00 | 14 223.00 | 406 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 550.00 | 329 501.00 | 22 450.00 | 380 550.00 |