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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 015.00 | | 325 015.00 | 325 015.00 |
CU Autres participations | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 401.00 | -8 959.00 | | -6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | 2 558.00 | | -623.00 |
DL TOTAL (I) | 313 075.00 | 313 699.00 | | 313 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 27 960.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 940.00 | 27 960.00 | | 11 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 015.00 | 341 659.00 | | 325 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 940.00 | 27 960.00 | | 11 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 3 225.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633.00 | 666.00 | | 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | 2 558.00 | | -623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |