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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 333.00 | 8 349.00 | 5 984.00 | 14 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 057.00 | 71 502.00 | 18 555.00 | 90 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 896.00 | 33 284.00 | 24 612.00 | 57 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 590.00 | 113 135.00 | 54 456.00 | 167 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 991.00 | 1 562.00 | 659 428.00 | 660 991.00 |
BZ Autres créances | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CF Disponibilités | 123 367.00 | | 123 367.00 | 123 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 481.00 | 1 562.00 | 833 918.00 | 835 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 072.00 | 114 697.00 | 888 375.00 | 1 003 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 608.00 | 137 778.00 | | 171 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 724.00 | 33 830.00 | | 74 724.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | 119.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 263 071.00 | 188 227.00 | | 263 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 574.00 | 48 256.00 | | 34 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | 32 676.00 | | 19 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 054.00 | 279 377.00 | | 328 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 830.00 | 252 629.00 | | 242 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 304.00 | 618 816.00 | | 625 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 375.00 | 807 043.00 | | 888 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 810.00 | 580 462.00 | | 602 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 067.00 | | 12 523.00 | 155 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | 1 555.00 | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 984.00 | | 10 968.00 | 136 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 409.00 | 27 726.00 | 113 135.00 | 85 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 6 265.00 | 8 349.00 | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 325.00 | 21 461.00 | 104 786.00 | 83 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 054.00 | 328 054.00 | | 328 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 830.00 | 242 830.00 | | 242 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 660 991.00 | 657 701.00 | 3 290.00 | 660 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 574.00 | 12 080.00 | 22 494.00 | 34 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 344.00 | 708 824.00 | 8 520.00 | 717 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 304.00 | 602 810.00 | 22 494.00 | 625 304.00 |