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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 1 788.00 | 462.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 662.00 | 5.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 5 550.00 | 11 080.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 631.00 | 13 805.00 | 28 826.00 | 42 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 177.00 | 21 805.00 | 40 372.00 | 62 177.00 |
BT Marchandises | 819 863.00 | 52 407.00 | 767 456.00 | 819 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 607.00 | 2 882.00 | 141 725.00 | 144 607.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 461.00 | 55 289.00 | 1 088 172.00 | 1 143 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 638.00 | 77 094.00 | 1 128 544.00 | 1 205 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 995.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | 42 110.00 | | 83 889.00 |
DL TOTAL (I) | 226 994.00 | 143 105.00 | | 226 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 619.00 | 56 699.00 | | 107 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 430.00 | 156 068.00 | | 127 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 393.00 | 29 736.00 | | 43 393.00 |
EA Autres dettes | 423 110.00 | 394 463.00 | | 423 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 550.00 | 736 966.00 | | 901 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 544.00 | 880 071.00 | | 1 128 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 098.00 | 14 707.00 | | 7 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038.00 | 750.00 | | 1 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 223.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 13 733.00 | 1.00 | 5 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 074.00 | 52 407.00 | 12 074.00 | 12 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | 52 407.00 | 12 074.00 | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 955.00 | 52 407.00 | 12 074.00 | 14 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 430.00 | 127 430.00 | | 127 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 110.00 | 73 110.00 | 350 000.00 | 423 110.00 |
UX Autres créances clients | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 110.00 | 172 110.00 | | 172 110.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 550.00 | 551 550.00 | 350 000.00 | 901 550.00 |