| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 1 260.00 | 1 924.00 | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 3 042.00 | 4 928.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 2 388.00 | 5 252.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 872.00 | 8 766.00 | 12 105.00 | 20 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 100.00 | 8 766.00 | 58 334.00 | 67 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 871.00 | -4 870.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 15 001.00 | 5 130.00 | | 15 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 789.00 | 36 477.00 | | 28 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 000.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 12 922.00 | | 6 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 14 628.00 | | 6 066.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 1 254.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 333.00 | 67 281.00 | | 43 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 334.00 | 72 410.00 | | 58 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 315.00 | 38 510.00 | | 22 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 801.00 | 675.00 | 152 476.00 | 151 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 801.00 | 675.00 | 152 476.00 | 151 801.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 5 400.00 | | 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 351.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 23 000.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | -356.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 239.00 | 142 176.00 | | 153 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 368.00 | 147 046.00 | | 143 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 871.00 | -4 870.00 | | 9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 4 128.00 | | 4 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 426.00 | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 771.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 931.00 | | 2 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 771.00 | 7 753.00 | 21 018.00 | 28 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 333.00 | 22 315.00 | 21 018.00 | 43 333.00 |