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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 6.00 | 574.00 | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 470.00 | 6.00 | 73 464.00 | 73 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 335.00 | 6.00 | 90 329.00 | 90 335.00 |
CU Autres participations | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | 6 390.00 | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 189.00 | 6 490.00 | | 14 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | 44 018.00 | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 360.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 57 258.00 | 7 500.00 | | 57 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 140.00 | 51 878.00 | | 76 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 329.00 | 58 368.00 | | 90 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 129.00 | 7 200.00 | | 24 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431.00 | 810.00 | | 13 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | 6 390.00 | | 10 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 934.00 | | 29 736.00 | 50 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 72 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 73 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 934.00 | | 29 156.00 | 50 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
UX Autres créances clients | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |