| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
AP Constructions | 171 751.00 | 147 946.00 | 23 805.00 | 171 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 565.00 | 472 488.00 | 102 077.00 | 574 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 034.00 | 106 168.00 | 57 866.00 | 164 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 879.00 | 726 602.00 | 429 277.00 | 1 155 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 673 732.00 | | 673 732.00 | 673 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 786.00 | 66 297.00 | 479 488.00 | 545 786.00 |
BZ Autres créances | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 288.00 | | 339 288.00 | 339 288.00 |
CF Disponibilités | 716 666.00 | | 716 666.00 | 716 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 084.00 | 66 297.00 | 2 433 786.00 | 2 500 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 962.00 | 792 899.00 | 2 863 063.00 | 3 655 962.00 |
CU Autres participations | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 621.00 | 1 449 642.00 | | 1 536 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | 86 979.00 | | 52 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 554.00 | 51 855.00 | | 36 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 900.00 | 1 728 029.00 | | 1 764 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 816.00 | 203 230.00 | | 285 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 855.00 | 173 276.00 | | 142 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 344.00 | 413 536.00 | | 565 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 887.00 | 145 791.00 | | 103 887.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 761.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 163.00 | 936 594.00 | | 1 098 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 063.00 | 2 664 623.00 | | 2 863 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 380.00 | 797 809.00 | | 905 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 330.00 | 2 033 332.00 | 2 720 662.00 | 687 330.00 |
FG Production vendue services | 16 859.00 | 231 371.00 | 248 230.00 | 16 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 189.00 | 2 264 702.00 | 2 968 892.00 | 704 189.00 |
FM Production stockée | | | 53 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 491.00 | 38 076.00 | | 19 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 121.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 102.00 | 62 463.00 | | 51 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 102.00 | 62 463.00 | | 51 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 700.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | 1 336.00 | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 7 036.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 255.00 | 55 428.00 | | 44 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 13 952.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 844.00 | 3 057 437.00 | | 3 106 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 672.00 | 2 970 458.00 | | 3 054 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 172.00 | 86 979.00 | | 52 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | 19 521.00 | | 3 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 580.00 | | 197 102.00 | 1 008 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 803.00 | 1 155 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 803.00 | 1 132 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 163.00 | | 197 102.00 | 985 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 523.00 | 72 172.00 | 43 092.00 | 697 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 523.00 | 72 172.00 | 43 092.00 | 697 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
6T Sur comptes clients | 73 390.00 | | 7 093.00 | 73 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 735.00 | | 12 438.00 | 78 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 735.00 | | 12 438.00 | 78 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 344.00 | 565 344.00 | | 565 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 469 527.00 | 469 527.00 | | 469 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VB T. V. A. | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 786.00 | 93 003.00 | 192 783.00 | 285 786.00 |
VI Groupe et associés | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 997.00 | 678 997.00 | | 678 997.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 163.00 | 905 380.00 | 192 783.00 | 1 098 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 733.00 | 14 072.00 | | 11 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 439.00 | 35 087.00 | | 34 439.00 |
ST Autres comptes | 657 944.00 | 698 127.00 | | 657 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 332.00 | 1 911.00 | | 5 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 340.00 | 144 973.00 | | 57 340.00 |
YT Sous‐traitance | 351 924.00 | 389 812.00 | | 351 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 194.00 | 3 142.00 | | 5 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 171.00 | 7 511.00 | | 8 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 904.00 | 21 583.00 | | 19 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 086.00 | 113 369.00 | | 147 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 838.00 | 125 491.00 | | 132 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 833.00 | 1 128 079.00 | | 1 054 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |