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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 359.00 | 212 307.00 | 97 052.00 | 309 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 413.00 | 18 358.00 | 109 055.00 | 127 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 508.00 | 248 180.00 | 705 328.00 | 953 508.00 |
BT Marchandises | 170 094.00 | 14 545.00 | 155 549.00 | 170 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CF Disponibilités | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 024.00 | 14 545.00 | 307 479.00 | 322 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 532.00 | 262 726.00 | 1 012 807.00 | 1 275 532.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 486.00 | 614 257.00 | | 726 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | 112 229.00 | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 795 717.00 | 739 950.00 | | 795 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 515.00 | 196 662.00 | | 147 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 679.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 743.00 | 34 182.00 | | 60 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | 37 088.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 089.00 | 268 611.00 | | 217 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 807.00 | 1 008 561.00 | | 1 012 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 816.00 | 121 150.00 | | 111 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 925.00 | | 340 925.00 | 340 925.00 |
FG Production vendue services | 448 314.00 | | 448 314.00 | 448 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 239.00 | | 789 239.00 | 789 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 789.00 | 34 716.00 | | 29 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 789.00 | 70 877.00 | | 29 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 376.00 | 2 499.00 | | 7 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | 3 349.00 | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 414.00 | 67 528.00 | | 22 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 40 525.00 | | 14 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 486.00 | 894 429.00 | | 847 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 718.00 | 782 201.00 | | 791 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 768.00 | 112 229.00 | | 55 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 259.00 | | 86 721.00 | 976 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 24 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 472.00 | 953 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 394.00 | 436 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 515.00 | | | 492 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 446.00 | | 86 721.00 | 459 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 835.00 | 89 441.00 | 102 096.00 | 260 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 320.00 | 89 441.00 | 102 096.00 | 243 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 591.00 | 14 545.00 | 17 591.00 | 17 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591.00 | 14 545.00 | 17 591.00 | 17 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 591.00 | 14 545.00 | 17 591.00 | 17 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 545.00 | 17 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 515.00 | 42 242.00 | 105 273.00 | 147 515.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 844.00 | 85 323.00 | 10 521.00 | 95 844.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 089.00 | 111 816.00 | 105 273.00 | 217 089.00 |