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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 349.00 | 649.00 | 126 700.00 | 127 349.00 |
AH Fonds commercial | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 432.00 | 24 609.00 | 4 823.00 | 29 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 171.00 | 282 900.00 | 135 270.00 | 418 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 312.00 | 308 159.00 | 439 152.00 | 747 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
BZ Autres créances | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CF Disponibilités | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 679.00 | | 324 679.00 | 324 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 991.00 | 308 159.00 | 763 832.00 | 1 071 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 299 909.00 | 285 723.00 | | 299 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | 14 186.00 | | 21 235.00 |
DL TOTAL (I) | 338 677.00 | 317 441.00 | | 338 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 983.00 | 187 093.00 | | 222 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 1 172.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 517.00 | 46 696.00 | | 42 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 914.00 | 187 415.00 | | 158 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 154.00 | 422 378.00 | | 425 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 832.00 | 739 820.00 | | 763 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 852.00 | | 100 426.00 | 664 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 966.00 | 747 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 966.00 | 447 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 122.00 | | | 294 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 366.00 | | 100 203.00 | 365 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | 222.00 | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 339.00 | 48 786.00 | 17 966.00 | 277 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 689.00 | 48 786.00 | 17 966.00 | 276 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 299.00 | 226 299.00 | | 226 299.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 983.00 | 68 007.00 | 154 976.00 | 222 983.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 851.00 | 270 700.00 | 4 150.00 | 274 851.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 154.00 | 270 178.00 | 154 976.00 | 425 154.00 |