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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 668.00 | 738.00 | 5 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 525.00 | 108 061.00 | 13 464.00 | 121 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 019.00 | 92 842.00 | 11 177.00 | 104 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 437.00 | 205 571.00 | 29 866.00 | 235 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 028.00 | 175 648.00 | 1 236 380.00 | 1 412 028.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 536.00 | 175 648.00 | 1 330 888.00 | 1 506 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 973.00 | 381 219.00 | 1 360 754.00 | 1 741 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 495.00 | 137 418.00 | | 80 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 288.00 | -56 924.00 | | 72 288.00 |
DL TOTAL (I) | 170 383.00 | 98 095.00 | | 170 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 441.00 | 16 092.00 | | 49 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 391.00 | 233 028.00 | | 212 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 871.00 | 420 235.00 | | 355 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 210.00 | 356 563.00 | | 544 210.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 41 992.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 371.00 | 1 067 909.00 | | 1 190 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 754.00 | 1 166 003.00 | | 1 360 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 980.00 | 1 067 909.00 | | 977 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 591.00 | 15 792.00 | | 47 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 124.00 | | 12 951.00 | 275 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 637.00 | 235 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 637.00 | 225 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 230.00 | | 12 951.00 | 265 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 945.00 | 12 263.00 | 52 637.00 | 245 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 801.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 078.00 | 11 463.00 | 52 637.00 | 242 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 292.00 | 68 382.00 | 7 026.00 | 114 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 292.00 | 68 382.00 | 7 026.00 | 114 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 292.00 | 68 382.00 | 7 026.00 | 114 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 382.00 | 7 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 871.00 | 355 871.00 | | 355 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 811.00 | 175 811.00 | | 175 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 918.00 | 1 166 918.00 | | 1 166 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
VB T. V. A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VI Groupe et associés | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 340.00 | 1 230 267.00 | 248 073.00 | 1 478 340.00 |
VW T.V.A. | 311 868.00 | 311 868.00 | | 311 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 559.00 | 960 168.00 | 212 391.00 | 1 172 559.00 |