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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 3 181.00 | 1 626.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 431.00 | 24 991.00 | 27 440.00 | 52 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 844.00 | 30 391.00 | 112 453.00 | 142 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 366.00 | | 223 366.00 | 223 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 210.00 | 30 391.00 | 335 819.00 | 366 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
DL TOTAL (I) | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 819.00 | | | 335 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 047.00 | | | 176 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 397.00 | | 46 073.00 | 105 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 626.00 | | 142 844.00 | 8 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | | 123 036.00 | 8 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | | 46 073.00 | 85 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 570.00 | 5 821.00 | | 24 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | 5 821.00 | | 22 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 544.00 | 12 822.00 | 46 907.00 | 69 544.00 |
VI Groupe et associés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VP Divers | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 63 147.00 | 1 372.00 | 64 519.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 769.00 | 176 047.00 | 46 907.00 | 232 769.00 |