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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 15 959.00 | 3 397.00 | 19 356.00 |
AH Fonds commercial | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 55 537.00 | 5 396.00 | 50 141.00 | 55 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 207.00 | 100 845.00 | 26 362.00 | 127 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 124 508.00 | 18 053.00 | 142 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 043.00 | 246 708.00 | 216 335.00 | 463 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BT Marchandises | 429 473.00 | | 429 473.00 | 429 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 661.00 | | 268 661.00 | 268 661.00 |
BZ Autres créances | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CF Disponibilités | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 569.00 | | 828 569.00 | 828 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 612.00 | 246 708.00 | 1 044 904.00 | 1 291 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DH Report à nouveau | -56 259.00 | | | -56 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 404.00 | | | 185 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 495.00 | | | 362 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 648.00 | | | 807 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 904.00 | | | 1 044 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 761.00 | | | 760 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 568.00 | | 92 161.00 | 374 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 463 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 325 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | 1 076.00 | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 768.00 | | 31 222.00 | 297 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 088.00 | 19 306.00 | 3 686.00 | 231 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 264.00 | 695.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 823.00 | 18 612.00 | 3 686.00 | 215 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 495.00 | 362 495.00 | | 362 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
UX Autres créances clients | 254 620.00 | 254 620.00 | | 254 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 890.00 | 23 003.00 | 46 887.00 | 69 890.00 |
VI Groupe et associés | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 711.00 | 325 848.00 | 59 862.00 | 385 711.00 |
VW T.V.A. | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 103.00 | 743 216.00 | 46 887.00 | 790 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 164 607.00 | | | 164 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
YT Sous‐traitance | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 593.00 | | | 382 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 595.00 | | | 364 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 407.00 | | | 238 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |