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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 162.00 | 102 115.00 | 1 047.00 | 103 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 283.00 | 113 192.00 | 13 091.00 | 126 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 400.00 | 567 938.00 | 149 462.00 | 717 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 850.00 | 783 244.00 | 252 606.00 | 1 035 850.00 |
BT Marchandises | 1 475 806.00 | | 1 475 806.00 | 1 475 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 294.00 | 1 001.00 | 26 293.00 | 27 294.00 |
BZ Autres créances | 200 246.00 | | 200 246.00 | 200 246.00 |
CF Disponibilités | 735 868.00 | | 735 868.00 | 735 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 796.00 | 1 001.00 | 2 513 795.00 | 2 514 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 646.00 | 784 245.00 | 2 766 401.00 | 3 550 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 255.00 | 932 255.00 | | 932 255.00 |
DH Report à nouveau | -186 306.00 | -226 648.00 | | -186 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 325.00 | 40 342.00 | | -56 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 423.00 | 1 062 749.00 | | 1 006 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 739.00 | 3 792.00 | | 3 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 739.00 | 3 792.00 | | 3 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 252.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | 57 882.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 145.00 | 1 393 595.00 | | 1 507 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 385.00 | 333 323.00 | | 176 385.00 |
EA Autres dettes | 63 936.00 | 88 208.00 | | 63 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 2 750.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 239.00 | 1 876 010.00 | | 1 756 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 401.00 | 2 942 551.00 | | 2 766 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 612 235.00 | 31 140.00 | 6 643 375.00 | 6 612 235.00 |
FG Production vendue services | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 126.00 | 31 140.00 | 6 758 266.00 | 6 727 126.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 602.00 | 3 978.00 | | 23 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 318.00 | 23 889.00 | | 46 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 920.00 | 27 867.00 | | 69 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 20 199.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 233.00 | 10 429.00 | | 44 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 128.00 | 16 745.00 | | 63 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 618.00 | 47 373.00 | | 110 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 698.00 | -19 506.00 | | -40 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 750.00 | 6 797 247.00 | | 6 888 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 075.00 | 6 756 905.00 | | 6 945 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 325.00 | 40 342.00 | | -56 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 061.00 | | 49 148.00 | 1 109 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 89 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 358.00 | 1 035 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 858.00 | 843 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 295.00 | | 46 246.00 | 890 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 604.00 | | 2 902.00 | 115 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 412.00 | 165 957.00 | 78 125.00 | 695 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 070.00 | 76 044.00 | | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 342.00 | 89 913.00 | 78 125.00 | 669 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 792.00 | 3 739.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | 3 739.00 | 3 792.00 | 4 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 145.00 | 1 507 145.00 | | 1 507 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 127.00 | 301 920.00 | 90 207.00 | 392 127.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 239.00 | 1 756 239.00 | | 1 756 239.00 |