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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 937.00 | 262.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 407 311.00 | | 407 311.00 | 407 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 148.00 | 630 751.00 | 148 396.00 | 779 148.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 908.00 | 635 189.00 | 556 719.00 | 1 191 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BT Marchandises | 700 633.00 | | 700 633.00 | 700 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | 1 551.00 | 690.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 544.00 | 1 551.00 | 888 993.00 | 890 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 452.00 | 636 740.00 | 1 445 712.00 | 2 082 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 991 870.00 | 904 579.00 | | 991 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 87 290.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 416.00 | 1 000 255.00 | | 1 000 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 819.00 | 212 222.00 | | 14 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 294.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 618.00 | 380 365.00 | | 374 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 696.00 | 50 709.00 | | 44 696.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 7 570.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 296.00 | 651 161.00 | | 445 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 712.00 | 1 651 416.00 | | 1 445 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 627.00 | 581.00 | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 627.00 | 581.00 | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 618.00 | 374 618.00 | | 374 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 143.00 | 102 394.00 | 748.00 | 103 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 296.00 | 445 296.00 | | 445 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |