| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629.00 | 6 408.00 | 2 221.00 | 8 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 688.00 | 216 947.00 | 22 741.00 | 239 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 786.00 | 216 947.00 | 25 839.00 | 242 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 231 023.00 | 210 539.00 | 20 484.00 | 231 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 134.00 | -945 069.00 | | -903 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 358.00 | 41 935.00 | | -111 358.00 |
DL TOTAL (I) | -804 492.00 | -693 134.00 | | -804 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 311.00 | 823 509.00 | | 829 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 514.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 331.00 | 824 622.00 | | 830 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 839.00 | 131 488.00 | | 25 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 331.00 | 824 622.00 | | 830 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 437.00 | | | -84 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 926.00 | 67 114.00 | | 107 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 284.00 | 25 179.00 | | 219 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 358.00 | 41 935.00 | | -111 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 922.00 | | 349 105.00 | 334 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 339.00 | 231 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 339.00 | 239 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | 2 221.00 | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 514.00 | | 346 884.00 | 328 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 451.00 | 87 000.00 | 81 912.00 | 205 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 451.00 | 87 000.00 | 81 912.00 | 205 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 000.00 | 81 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 829 311.00 | 829 311.00 | | 829 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 331.00 | 830 331.00 | | 830 331.00 |