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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 435.00 | 49 911.00 | 28 524.00 | 78 435.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 46 409.00 | 23 675.00 | 22 733.00 | 46 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 959.00 | 374 381.00 | 201 578.00 | 575 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 370.00 | 116 324.00 | 42 046.00 | 158 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 235.00 | 564 291.00 | 350 944.00 | 915 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 091.00 | | 702 091.00 | 702 091.00 |
BN En cours de production de biens | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 445.00 | 139 409.00 | 1 315 036.00 | 1 454 445.00 |
BZ Autres créances | 444 387.00 | | 444 387.00 | 444 387.00 |
CF Disponibilités | 618 275.00 | | 618 275.00 | 618 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 315.00 | 139 409.00 | 3 147 905.00 | 3 287 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 550.00 | 703 700.00 | 3 498 849.00 | 4 202 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 848 376.00 | 1 318 616.00 | | 1 848 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 329.00 | 529 761.00 | | 444 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 760.00 | 1 958 431.00 | | 2 402 760.00 |
DP Provisions pour risques | 66 800.00 | 127 761.00 | | 66 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 800.00 | 178 761.00 | | 66 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 050.00 | 160 653.00 | | 95 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 2 345.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 621.00 | 625 668.00 | | 245 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 733.00 | 454 332.00 | | 573 733.00 |
EA Autres dettes | 112 729.00 | 15 369.00 | | 112 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 288.00 | 1 258 367.00 | | 1 029 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 849.00 | 3 395 560.00 | | 3 498 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 746.00 | 1 164 756.00 | | 982 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 738.00 | | 14 198.00 | 942 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 952.00 | 913 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 952.00 | 780 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 165.00 | | 2 270.00 | 117 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 013.00 | | 7 676.00 | 816 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | 4 252.00 | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 755.00 | 152 488.00 | 42 952.00 | 454 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 336.00 | 30 575.00 | | 19 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 419.00 | 121 913.00 | 42 952.00 | 435 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 761.00 | | 111 961.00 | 178 761.00 |
6T Sur comptes clients | 91 880.00 | 47 575.00 | 46.00 | 91 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 880.00 | 47 575.00 | 46.00 | 91 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 641.00 | 47 575.00 | 112 007.00 | 270 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 945.00 | 61 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 763.00 | 1 287 763.00 | | 1 287 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
VB T. V. A. | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
VC Groupe et associés | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 050.00 | 48 678.00 | 46 372.00 | 95 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 572.00 | 1 927 572.00 | | 1 927 572.00 |
VW T.V.A. | 332 066.00 | 332 066.00 | | 332 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 288.00 | 982 916.00 | 46 372.00 | 1 029 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 945.00 | 28 581.00 | | 25 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 236.00 | 217 578.00 | | 225 236.00 |
ST Autres comptes | 787 081.00 | 882 964.00 | | 787 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 293.00 | 189 026.00 | | 178 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 925.00 | 65 199.00 | | 39 925.00 |
YT Sous‐traitance | 519 179.00 | 854 115.00 | | 519 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 374.00 | 18 222.00 | | 77 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 800.00 | 35 818.00 | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 133.00 | 45 948.00 | | 21 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 078.00 | 74 529.00 | | 47 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 447.00 | 1 495 438.00 | | 81 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 978.00 | 808 655.00 | | 45 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 962.00 | 2 197 723.00 | | 1 827 962.00 |