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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 668.00 | 27 668.00 | 8 000.00 | 35 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 586.00 | 29 297.00 | 546 289.00 | 575 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CF Disponibilités | 400 664.00 | | 400 664.00 | 400 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 584.00 | | 532 584.00 | 532 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 171.00 | 29 297.00 | 1 078 874.00 | 1 108 171.00 |
CU Autres participations | 539 039.00 | 780.00 | 538 259.00 | 539 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
DH Report à nouveau | -484 784.00 | | | -484 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 576.00 | | | 540 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 744.00 | | | 1 062 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 874.00 | | | 1 078 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 772.00 | | | 1 064 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 195.00 | | | 524 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 576.00 | | | 540 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 708.00 | | 29 878.00 | 945 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 539 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 575 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | 29 878.00 | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 069.00 | | | 939 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 26 181.00 | | 2 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 26 181.00 | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 848.00 | 780.00 | 919 847.00 | 919 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 830.00 | 780.00 | 924 829.00 | 924 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 780.00 | 919 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 950.00 | 131 920.00 | 30.00 | 131 950.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
ST Autres comptes | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
YT Sous‐traitance | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |