| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 8 190.00 | 4 147.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 662.00 | 243 460.00 | 140 202.00 | 383 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 216.00 | 267 453.00 | 270 763.00 | 538 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 809.00 | 3 593.00 | 104 216.00 | 107 809.00 |
BZ Autres créances | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
CF Disponibilités | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 828.00 | 3 593.00 | 297 236.00 | 300 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 044.00 | 271 046.00 | 567 998.00 | 839 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 114 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | -532.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 590.00 | 64 819.00 | | 52 590.00 |
DL TOTAL (I) | 310 077.00 | 257 486.00 | | 310 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 811.00 | 231 619.00 | | 159 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 800.00 | | 20 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 853.00 | 54 362.00 | | 74 853.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 289.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 922.00 | 307 070.00 | | 257 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 998.00 | 564 556.00 | | 567 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 026.00 | 130 630.00 | | 148 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 524.00 | | 809 524.00 | 809 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 524.00 | | 809 524.00 | 809 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 061.00 | 30 420.00 | | 33 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167.00 | 1 815.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 978.00 | 70 081.00 | | 24 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 978.00 | 70 081.00 | | 24 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 577.00 | 13 425.00 | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 884.00 | 13 425.00 | | 22 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | 56 656.00 | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 4 920.00 | | 12 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 424.00 | 1 020 120.00 | | 872 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 834.00 | 955 302.00 | | 819 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 590.00 | 64 819.00 | | 52 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 796.00 | 34 020.00 | | 49 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 888.00 | | 8 280.00 | 569 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 952.00 | 538 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 952.00 | 406 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 434.00 | | 8 280.00 | 438 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 743.00 | 39 085.00 | 22 375.00 | 250 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 704.00 | 39 085.00 | 22 375.00 | 245 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 738.00 | 618.00 | 3 764.00 | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 618.00 | 3 764.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 618.00 | 3 764.00 | 6 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 851.00 | -1.00 | 16 851.00 | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 565.00 | 49 669.00 | 109 895.00 | 159 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
VP Divers | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 844.00 | 177 993.00 | 16 851.00 | 194 844.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 922.00 | 148 026.00 | 109 895.00 | 257 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 817.00 | 5 618.00 | | 9 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 642.00 | 11 901.00 | | 12 642.00 |
ST Autres comptes | 161 565.00 | 151 663.00 | | 161 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 292.00 | 70 486.00 | | 24 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 459 283.00 | 23 779.00 | | 459 283.00 |
YT Sous‐traitance | 5 582.00 | 3 959.00 | | 5 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 588.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 165.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | 6 783.00 | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 612.00 | 79 042.00 | | 88 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 096.00 | 93 840.00 | | 81 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 082.00 | 255 597.00 | | 204 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |