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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 858.00 | 18 198.00 | 659.00 | 18 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 808.00 | 38 231.00 | 25 576.00 | 63 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 141.00 | 86 659.00 | 54 481.00 | 141 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 672.00 | 143 090.00 | 103 582.00 | 246 672.00 |
BT Marchandises | 519 773.00 | 122 816.00 | 396 957.00 | 519 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 468.00 | 77 233.00 | 313 234.00 | 390 468.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 146.00 | 200 049.00 | 834 096.00 | 1 034 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 819.00 | 343 139.00 | 937 679.00 | 1 280 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 259 557.00 | 243 077.00 | | 259 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 911.00 | 16 480.00 | | 49 911.00 |
DL TOTAL (I) | 319 926.00 | 270 015.00 | | 319 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 081.00 | 121 279.00 | | 87 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 8 463.00 | | 5 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851.00 | 2 751.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 267.00 | 423 932.00 | | 447 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 278.00 | 110 895.00 | | 72 278.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 3 804.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 752.00 | 671 126.00 | | 617 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 679.00 | 941 141.00 | | 937 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 739.00 | 602 752.00 | | 575 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 246.00 | | 80 532.00 | 220 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 106.00 | 246 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 106.00 | 204 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 474.00 | | 940.00 | 18 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 436.00 | | 78 620.00 | 180 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | | 973.00 | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 644.00 | 27 484.00 | 37.00 | 115 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 281.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 726.00 | 27 203.00 | 37.00 | 97 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 592.00 | 15 620.00 | 396.00 | 107 592.00 |
6T Sur comptes clients | 61 750.00 | 16 622.00 | 1 139.00 | 61 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 342.00 | 32 242.00 | 1 535.00 | 169 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 342.00 | 32 242.00 | 1 535.00 | 169 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 242.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 068.00 | 2 896.00 | 2 172.00 | 5 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 267.00 | 447 267.00 | | 447 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 292 689.00 | 292 689.00 | | 292 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 149.00 | 46 308.00 | 39 841.00 | 86 149.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 869.00 | 440 869.00 | | 440 869.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 901.00 | 572 888.00 | 42 013.00 | 614 901.00 |