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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AH Fonds commercial | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
AP Constructions | 138 876.00 | 6 455.00 | 132 421.00 | 138 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 804.00 | 75 732.00 | 161 072.00 | 236 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 444.00 | 57 695.00 | 94 749.00 | 152 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 344.00 | 157 359.00 | 453 986.00 | 611 344.00 |
BT Marchandises | 1 282 446.00 | | 1 282 446.00 | 1 282 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 187.00 | 26 833.00 | 1 032 355.00 | 1 059 187.00 |
BZ Autres créances | 187 111.00 | | 187 111.00 | 187 111.00 |
CF Disponibilités | 999 504.00 | | 999 504.00 | 999 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 479.00 | 26 833.00 | 3 529 646.00 | 3 556 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 823.00 | 184 191.00 | 3 983 632.00 | 4 167 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 868 989.00 | 639 057.00 | | 868 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 787.00 | 629 932.00 | | 809 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 776.00 | 1 411 989.00 | | 1 821 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 527.00 | 108 365.00 | | 136 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 536.00 | 273 548.00 | | 622 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 108.00 | 764 082.00 | | 1 053 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 938.00 | 291 505.00 | | 257 938.00 |
EA Autres dettes | 75 651.00 | 49 546.00 | | 75 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 356.00 | 1 487 047.00 | | 2 159 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 632.00 | 2 901 536.00 | | 3 983 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 937.00 | 1 417 398.00 | | 2 053 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 622 536.00 | | | 622 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 723 048.00 | 489 683.00 | 10 212 731.00 | 9 723 048.00 |
FG Production vendue services | 145 936.00 | 27 544.00 | 173 480.00 | 145 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 868 984.00 | 517 227.00 | 10 386 211.00 | 9 868 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 412 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 232 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 862.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 2 040.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -747.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 558.00 | 283 132.00 | | 354 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 065.00 | 8 458 254.00 | | 10 410 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 278.00 | 7 828 322.00 | | 9 600 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 787.00 | 629 932.00 | | 809 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 647.00 | | 332 142.00 | 356 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 41 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 780.00 | 35 666.00 | 611 344.00 | 41 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | 35 590.00 | 528 124.00 | 41 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 239.00 | | 303 254.00 | 302 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | 28 889.00 | 12 711.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 510.00 | 53 438.00 | 35 590.00 | 139 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 033.00 | 53 438.00 | 35 590.00 | 122 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 710.00 | 17 122.00 | | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 710.00 | 17 122.00 | | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | 17 122.00 | | 12 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 108.00 | 1 053 108.00 | | 1 053 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 389.00 | 12 500.00 | 28 889.00 | 41 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 315.00 | 1 029 315.00 | | 1 029 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VB T. V. A. | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 527.00 | 44 704.00 | 91 822.00 | 136 527.00 |
VI Groupe et associés | 622 536.00 | 622 536.00 | | 622 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 193.00 | 1 285 304.00 | 28 889.00 | 1 314 193.00 |
VW T.V.A. | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 759.00 | 2 053 937.00 | 91 822.00 | 2 145 759.00 |