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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 978.00 | 50 000.00 | 689 978.00 | 739 978.00 |
BZ Autres créances | 1 333 029.00 | | 1 333 029.00 | 1 333 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 365.00 | | 1 501 365.00 | 1 501 365.00 |
CF Disponibilités | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 934.00 | | 2 898 934.00 | 2 898 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 912.00 | 50 000.00 | 3 588 912.00 | 3 638 912.00 |
CU Autres participations | 689 978.00 | | 689 978.00 | 689 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 676 085.00 | | | 2 676 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 480.00 | | | 771 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 864.00 | | | 3 582 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 912.00 | | | 3 588 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 733.00 | | | 781 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 480.00 | | | 771 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 978.00 | | | 739 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 978.00 | | | 739 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 975 128.00 | 975 128.00 | | 975 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 901.00 | 357 901.00 | | 357 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 029.00 | 1 333 029.00 | | 1 333 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215.00 | | | 215.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |