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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 108.00 | 118 108.00 | 35 000.00 | 153 108.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 128.00 | 118 108.00 | 35 020.00 | 153 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 230.00 | 25 121.00 | 66 110.00 | 91 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
084 Disponibilités | 257 524.00 | | 257 524.00 | 257 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 876.00 | 25 121.00 | 333 755.00 | 358 876.00 |
110 Total général Actif | 512 003.00 | 143 228.00 | 368 775.00 | 512 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 633.00 | 481 718.00 | | 508 633.00 |
230 Autres produits | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 895.00 | 481 718.00 | | 512 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 299.00 | 104 418.00 | | 119 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -864.00 | 454.00 | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 185 209.00 | 183 525.00 | | 185 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 165.00 | 9 309.00 | | 10 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 372.00 | 109 948.00 | | 115 372.00 |
252 Charges sociales | 39 609.00 | 38 972.00 | | 39 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 595.00 | 11 854.00 | | 14 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 385.00 | 458 479.00 | | 483 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 510.00 | 23 239.00 | | 29 510.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 808.00 | 10 911.00 | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 533.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 854.00 | 9 874.00 | | 1 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 217.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 164.00 | 20 582.00 | | 25 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |