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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 541.00 | 117.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 657.00 | 10 541.00 | 117.00 | 10 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 171.00 | 577.00 | 67 594.00 | 68 171.00 |
BZ Autres créances | 426 847.00 | | 426 847.00 | 426 847.00 |
CF Disponibilités | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 286.00 | 577.00 | 564 709.00 | 565 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 944.00 | 11 117.00 | 564 826.00 | 575 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DL TOTAL (I) | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 087.00 | | | 326 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 826.00 | | | 564 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638 095.00 | | 3 638 095.00 | 3 638 095.00 |
FG Production vendue services | | 528 569.00 | 528 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 095.00 | 528 569.00 | 4 166 664.00 | 3 638 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 867.00 | | | 4 170 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 364.00 | | | 4 088 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 219.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 219.00 | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 577.00 | | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 087.00 | 326 087.00 | | 326 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 037.00 | 424 037.00 | | 424 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 711.00 | 501 711.00 | | 501 711.00 |
VW T.V.A. | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 400.00 | 436 400.00 | | 436 400.00 |