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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 541.00 | 382.00 | 9 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 849.00 | 81 954.00 | 30 895.00 | 112 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 997.00 | 137 401.00 | 80 595.00 | 217 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 675.00 | 228 896.00 | 191 779.00 | 420 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 963.00 | | 863 963.00 | 863 963.00 |
BZ Autres créances | 234 988.00 | | 234 988.00 | 234 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 027.00 | | 148 027.00 | 148 027.00 |
CF Disponibilités | 216 184.00 | | 216 184.00 | 216 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 503.00 | | 1 528 503.00 | 1 528 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 178.00 | 228 896.00 | 1 720 282.00 | 1 949 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 682.00 | 473 822.00 | | 266 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 194.00 | -207 140.00 | | -236 194.00 |
DL TOTAL (I) | 140 489.00 | 376 682.00 | | 140 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 682.00 | 90 616.00 | | 101 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 1 818.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 997.00 | 674 760.00 | | 874 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 516.00 | 347 469.00 | | 458 516.00 |
EA Autres dettes | 142 531.00 | 56 046.00 | | 142 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 793.00 | 1 170 709.00 | | 1 579 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 282.00 | 1 547 392.00 | | 1 720 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 912.00 | | | 1 544 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 551.00 | 2 555.00 | | 22 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 980.00 | | 135 696.00 | 293 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 420 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 330 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 422.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 073.00 | | 77 773.00 | 262 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | 57 500.00 | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 491.00 | 26 405.00 | 9 000.00 | 211 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 40.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 991.00 | 26 364.00 | 9 000.00 | 201 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 997.00 | 874 997.00 | | 874 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 516.00 | 458 516.00 | | 458 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 531.00 | 142 531.00 | | 142 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
UX Autres créances clients | 863 963.00 | 863 963.00 | | 863 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 130.00 | 44 250.00 | 34 881.00 | 79 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 857.00 | 1 098 950.00 | 79 907.00 | 1 178 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 793.00 | 1 544 912.00 | 34 881.00 | 1 579 793.00 |