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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 735.00 | 121 270.00 | 41 464.00 | 162 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 691.00 | 179 252.00 | 184 439.00 | 363 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 594.00 | 300 522.00 | 254 071.00 | 554 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 951.00 | 48 359.00 | 2 318 592.00 | 2 366 951.00 |
BZ Autres créances | 393 031.00 | | 393 031.00 | 393 031.00 |
CF Disponibilités | 1 436 130.00 | | 1 436 130.00 | 1 436 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 824.00 | 48 359.00 | 4 212 464.00 | 4 260 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 228.00 | 348 882.00 | 4 467 346.00 | 4 816 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 1 366 619.00 | | | 1 366 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 086.00 | | | 625 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 735.00 | | | 2 032 735.00 |
DP Provisions pour risques | 810.00 | | | 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 274.00 | | | 527 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 955.00 | | | 628 955.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 842.00 | | | 1 265 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 624.00 | | | 2 433 624.00 |
ED (V) | 176.00 | | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 345.00 | | | 4 467 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 839.00 | | | 2 426 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 002 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 002 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 972.00 | | | -10 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 667.00 | | | 4 034 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 581.00 | | | 3 409 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 086.00 | | | 625 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 497.00 | | 103 097.00 | 451 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 791.00 | | 18 945.00 | 143 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 540.00 | | 84 152.00 | 279 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 815.00 | 80 708.00 | | 219 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 928.00 | 29 342.00 | | 91 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 887.00 | 51 365.00 | | 127 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 274.00 | 527 274.00 | | 527 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265 842.00 | 1 265 842.00 | | 1 265 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 573.00 | 2 313 573.00 | | 2 313 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VB T. V. A. | 302 340.00 | 302 340.00 | | 302 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 269.00 | 2 811 102.00 | 28 167.00 | 2 839 269.00 |
VW T.V.A. | 385 929.00 | 385 929.00 | | 385 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 624.00 | 2 426 840.00 | | 2 433 624.00 |