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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 014.00 | 53 664.00 | 350.00 | 54 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 530.00 | 29 621.00 | 12 909.00 | 42 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 924.00 | 88 485.00 | 30 438.00 | 118 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 185.00 | | 438 185.00 | 438 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 133.00 | 8 079.00 | 81 054.00 | 89 133.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 383.00 | 8 079.00 | 675 304.00 | 683 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 307.00 | 96 565.00 | 705 742.00 | 802 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 568.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 383.00 | -93 269.00 | | 37 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 131 084.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 80 457.00 | 48 383.00 | | 80 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 249.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | 14 892.00 | | 13 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 287.00 | 5 687.00 | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 378.00 | 538 742.00 | | 520 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 688.00 | 105 012.00 | | 84 688.00 |
EA Autres dettes | | 34 726.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 286.00 | 731 720.00 | | 625 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 742.00 | 780 103.00 | | 705 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 999.00 | 699 953.00 | | 618 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 249.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 646.00 | | 20 277.00 | 98 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 017.00 | | 20 277.00 | 91 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 425.00 | 4 060.00 | | 84 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 225.00 | 4 060.00 | | 79 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 378.00 | 520 378.00 | | 520 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 736.00 | 156 307.00 | 2 429.00 | 158 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 999.00 | 618 999.00 | | 618 999.00 |