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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 828.00 | 47 334.00 | 5 493.00 | 52 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 074.00 | 4 088.00 | 25 987.00 | 30 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 792.00 | 52 312.00 | 966 480.00 | 1 018 792.00 |
BT Marchandises | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 759.00 | | 285 759.00 | 285 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 550.00 | 52 312.00 | 1 252 239.00 | 1 304 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 763.00 | | | 394 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
DL TOTAL (I) | 459 808.00 | | | 459 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 341.00 | | | 307 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 322.00 | | | 358 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 431.00 | | | 792 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 239.00 | | | 1 252 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 274.00 | | | 518 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 304.00 | | 1 487.00 | 1 017 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 890.00 | | | 935 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 340.00 | | 1 487.00 | 51 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 355.00 | 2 870.00 | | 45 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 465.00 | 2 870.00 | | 44 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 1 485.00 | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 1 485.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 1 485.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 536.00 | 250 536.00 | | 250 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
UX Autres créances clients | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 341.00 | 33 184.00 | 138 555.00 | 307 341.00 |
VI Groupe et associés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 731.00 | 24 657.00 | 30 074.00 | 54 731.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 431.00 | 518 274.00 | 138 555.00 | 792 431.00 |