| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 5 970.00 | 5 017.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 035.00 | 198 127.00 | 127 907.00 | 326 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 184.00 | 265 429.00 | 865 755.00 | 1 131 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 524.00 | | 357 524.00 | 357 524.00 |
BP En cours de production de services | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 205.00 | | 140 205.00 | 140 205.00 |
BZ Autres créances | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 644 342.00 | | 2 644 342.00 | 2 644 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 885.00 | | 4 093 885.00 | 4 093 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 070.00 | 265 429.00 | 4 959 641.00 | 5 225 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 304 488.00 | | | 4 304 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 006.00 | | | 4 372 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 634.00 | | | 587 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 641.00 | | | 4 959 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 599.00 | | | 421 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 029.00 | 2 840 633.00 | 4 042 662.00 | 1 202 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 029.00 | 2 840 633.00 | 4 042 662.00 | 1 202 029.00 |
FM Production stockée | | | -11 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 377.00 | | | 4 158 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 858.00 | | | 4 101 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 358.00 | | 162 400.00 | 1 022 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 074.00 | 60 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 500.00 | 10 074.00 | 1 131 184.00 | 43 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 500.00 | | 337 023.00 | 43 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | 110 000.00 | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 530.00 | | 42 993.00 | 337 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 496.00 | | 9 407.00 | 61 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 151.00 | 38 826.00 | 14 548.00 | 241 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 819.00 | 38 826.00 | 14 548.00 | 179 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
UX Autres créances clients | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 345.00 | 104 510.00 | 160 835.00 | 265 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 492.00 | 308 663.00 | 60 829.00 | 369 492.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 634.00 | 421 599.00 | 166 035.00 | 587 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
ST Autres comptes | 211 712.00 | | | 211 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 470.00 | | | 240 470.00 |
YT Sous‐traitance | 983 904.00 | | | 983 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 406.00 | | | 240 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 936.00 | | | 1 498 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |