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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 200.00 | 400.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 990.00 | 2 756.00 | 33 234.00 | 35 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 671.00 | 5 956.00 | 314 714.00 | 320 671.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 643.00 | 5 956.00 | 371 687.00 | 377 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
DH Report à nouveau | 26 851.00 | 19 711.00 | | 26 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 677.00 | 7 140.00 | | 41 677.00 |
DL TOTAL (I) | 149 999.00 | 108 322.00 | | 149 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 266.00 | 49 851.00 | | 49 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732.00 | 8 400.00 | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 47 415.00 | | 45 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 727.00 | 104 588.00 | | 108 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 689.00 | 210 255.00 | | 221 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 687.00 | 318 577.00 | | 371 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 689.00 | 210 255.00 | | 221 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
FG Production vendue services | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 199.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 199.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -199.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 1 086.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 817.00 | 155 061.00 | | 161 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 140.00 | 147 921.00 | | 120 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 677.00 | 7 140.00 | | 41 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 278.00 | | 38 392.00 | 282 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | 34 360.00 | 5 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 4 032.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047.00 | 1 909.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047.00 | 1 909.00 | | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VI Groupe et associés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VW T.V.A. | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 689.00 | 221 689.00 | | 221 689.00 |