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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 939.00 | | 1 489 939.00 | 1 489 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 3 136.00 | 994.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 515.00 | 87 203.00 | 29 312.00 | 116 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 726.00 | 90 339.00 | 1 532 387.00 | 1 622 726.00 |
BT Marchandises | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 785.00 | | 296 785.00 | 296 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 511.00 | 90 339.00 | 1 829 172.00 | 1 919 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DG Autres réserves | 443 441.00 | | | 443 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DL TOTAL (I) | 918 032.00 | | | 918 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 140.00 | | | 911 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 172.00 | | | 1 829 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 417.00 | | | 740 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 473.00 | | 5 477.00 | 1 619 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 1 622 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 1 489 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 120 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 253.00 | | | 1 490 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 777.00 | | 3 777.00 | 118 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | 1 700.00 | 10 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 061.00 | 9 501.00 | 2 224.00 | 83 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 747.00 | 9 501.00 | 1 910.00 | 82 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 605.00 | 224 882.00 | 170 723.00 | 395 605.00 |
VI Groupe et associés | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 326.00 | 128 302.00 | 24.00 | 128 326.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 140.00 | 740 417.00 | 170 723.00 | 911 140.00 |