| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 1 992.00 | 5 182.00 | 7 174.00 |
AN Terrains | 325 751.00 | 118 670.00 | 207 081.00 | 325 751.00 |
AP Constructions | 6 108 784.00 | 4 118 865.00 | 1 989 919.00 | 6 108 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 721 763.00 | 3 395 389.00 | 326 375.00 | 3 721 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 788.00 | 21 043.00 | 6 745.00 | 27 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BF Prêts | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 405 436.00 | 7 657 752.00 | 2 747 684.00 | 10 405 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 340.00 | | 274 340.00 | 274 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 770.00 | | 1 702 770.00 | 1 702 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 620.00 | 23 982.00 | 2 149 638.00 | 2 173 620.00 |
BZ Autres créances | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CF Disponibilités | 459 218.00 | | 459 218.00 | 459 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 458.00 | 23 982.00 | 4 836 476.00 | 4 860 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 893.00 | 7 681 734.00 | 7 584 160.00 | 15 265 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
CU Autres participations | 65 450.00 | 1 419.00 | 64 031.00 | 65 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 840.00 | 45 070.00 | | 68 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 055 621.00 | 3 055 621.00 | | 3 055 621.00 |
DG Autres réserves | 457 565.00 | 545 339.00 | | 457 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 739.00 | -87 774.00 | | 231 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 287.00 | 3 712 778.00 | | 3 968 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 909.00 | 52 346.00 | | 56 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 909.00 | 52 346.00 | | 56 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 183.00 | 1 036 242.00 | | 927 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 682.00 | 1 542 609.00 | | 2 076 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 779.00 | 412 932.00 | | 427 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 166.00 | 147 914.00 | | 87 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | 1 512.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 35 720.00 | 90 891.00 | | 35 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 964.00 | 3 232 100.00 | | 3 558 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 160.00 | 6 997 224.00 | | 7 584 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 453.00 | 2 745 086.00 | | 3 083 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 350 020.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 076 682.00 | | | 2 076 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 487 841.00 | 1 777 371.00 | 6 265 212.00 | 4 487 841.00 |
FG Production vendue services | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 270.00 | 1 777 371.00 | 6 378 641.00 | 4 601 270.00 |
FM Production stockée | | | 169 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 731.00 | 25 039.00 | | 9 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731.00 | 25 039.00 | | 9 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 080.00 | 100 293.00 | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | 100 293.00 | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | -75 254.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 911.00 | 4 964 845.00 | | 6 577 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 172.00 | 5 052 620.00 | | 6 346 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 739.00 | -87 774.00 | | 231 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 217 135.00 | | 219 655.00 | 11 217 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 143.00 | 175 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 354.00 | 10 405 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 211.00 | 10 223 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 596 156.00 | | 168 141.00 | 10 596 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 804.00 | | 51 514.00 | 613 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964 982.00 | 232 187.00 | 541 211.00 | 7 964 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 1 083.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964 074.00 | 231 104.00 | 541 211.00 | 7 964 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 346.00 | 4 563.00 | | 52 346.00 |
6T Sur comptes clients | 26 044.00 | | 2 061.00 | 26 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 836.00 | 1 000.00 | 2 061.00 | 26 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 182.00 | 5 563.00 | 2 061.00 | 79 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 2 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 779.00 | 427 779.00 | | 427 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UP Prêts | 109 352.00 | 24 923.00 | 84 429.00 | 109 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 193.00 | 2 145 193.00 | | 2 145 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VB T. V. A. | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VC Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 183.00 | 152 972.00 | 403 158.00 | 627 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 382.00 | 2 075 382.00 | | 2 075 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
VP Divers | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 562.00 | 2 315 760.00 | 84 802.00 | 2 400 562.00 |
VW T.V.A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 964.00 | 3 083 453.00 | 403 158.00 | 3 558 964.00 |