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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
AH Fonds commercial | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 42 056.00 | -42 056.00 | |
AN Terrains | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
AP Constructions | 1 887 183.00 | 1 823 837.00 | 63 345.00 | 1 887 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 416.00 | 1 856 331.00 | 392 086.00 | 2 248 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 306.00 | 373 509.00 | 24 797.00 | 398 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 693 336.00 | 4 132 516.00 | 560 820.00 | 4 693 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 592 201.00 | | 1 592 201.00 | 1 592 201.00 |
BT Marchandises | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 309.00 | 39 902.00 | 808 406.00 | 848 309.00 |
BZ Autres créances | 275 417.00 | | 275 417.00 | 275 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 462.00 | | 532 462.00 | 532 462.00 |
CF Disponibilités | 1 244 261.00 | | 1 244 261.00 | 1 244 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 340.00 | 39 902.00 | 4 717 438.00 | 4 757 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 676.00 | 4 172 418.00 | 5 278 258.00 | 9 450 676.00 |
CU Autres participations | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 402.00 | 121 791.00 | | 124 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 896 718.00 | 1 878 155.00 | | 1 896 718.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 530 059.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | | 121 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 285.00 | 26 115.00 | | 13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 150.00 | 2 887 696.00 | | 2 779 150.00 |
DP Provisions pour risques | 160 849.00 | 313 125.00 | | 160 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 136.00 | 64 669.00 | | 71 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 985.00 | 377 794.00 | | 231 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 418.00 | 520.00 | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 678.00 | 749 243.00 | | 590 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 062.00 | 1 064 653.00 | | 1 155 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 554.00 | 438 157.00 | | 225 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 945.00 | 166 143.00 | | 290 945.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 4 885.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 122.00 | 2 423 601.00 | | 2 267 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 258.00 | 5 689 092.00 | | 5 278 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 062.00 | | | 1 155 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
FD Production vendue biens | 4 234 685.00 | | 4 234 685.00 | 4 234 685.00 |
FG Production vendue services | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 587.00 | | 4 322 587.00 | 4 322 587.00 |
FM Production stockée | | | -55 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 52 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 398.00 | 47 089.00 | | 33 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 2 100.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 531.00 | 49 189.00 | | 35 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 230.00 | 55 062.00 | | 145 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 175 961.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 919.00 | 231 024.00 | | 162 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 387.00 | -181 835.00 | | -127 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 844.00 | 4 033 019.00 | | 4 610 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 559.00 | 4 006 904.00 | | 4 597 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 285.00 | 26 115.00 | | 13 285.00 |