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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 6 029.00 | 5 336.00 | 11 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 865.00 | 6 029.00 | 12 836.00 | 18 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
110 Total général Actif | 125 791.00 | 6 029.00 | 119 762.00 | 125 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 237.00 | 173 372.00 | | 188 237.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 243.00 | 173 372.00 | | 188 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 594.00 | 41 688.00 | | 42 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | -900.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 79 351.00 | 77 444.00 | | 79 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 570.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 38 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | 5 669.00 | | 2 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 112.00 | 1 612.00 | | 2 112.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 263.00 | 166 083.00 | | 180 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 980.00 | 7 289.00 | | 7 980.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | | 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 056.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 801.00 | 5 985.00 | | 6 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 193.00 | | | 17 193.00 |