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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 318.00 | 588.00 | 1 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 323.00 | 1 318.00 | 2 005.00 | 3 323.00 |
060 Stock marchandises | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
084 Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
110 Total général Actif | 63 712.00 | 1 318.00 | 62 394.00 | 63 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 909.00 | 998.00 | 1 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407.00 | 909.00 | 5 498.00 | 6 407.00 |
BT Marchandises | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 593.00 | 909.00 | 55 684.00 | 56 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 487.00 | | | 155 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 591.00 | | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 83 427.00 | | | 83 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
252 Charges sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | -2 292.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 2 853.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332.00 | 3 861.00 | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 201.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 14 309.00 | | 23 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 585.00 | 17 469.00 | | 25 585.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 352.00 | 31 979.00 | | 49 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 684.00 | 35 839.00 | | 55 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 438.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | -438.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 580.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 753.00 | 97 267.00 | | 149 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 282.00 | 94 414.00 | | 147 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 2 853.00 | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241.00 | 1 741.00 | 4 500.00 | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |