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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 491.00 | 41 341.00 | 10 150.00 | 51 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 498.00 | 109 797.00 | 139 701.00 | 249 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 694.00 | 151 138.00 | 168 555.00 | 319 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BN En cours de production de biens | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
BZ Autres créances | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CF Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 939.00 | | 313 939.00 | 313 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 632.00 | 151 138.00 | 482 494.00 | 633 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
DL TOTAL (I) | 256 040.00 | | | 256 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 454.00 | | | 226 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 494.00 | | | 482 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 436.00 | | | 209 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 685.00 | | 14 304.00 | 297 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 685.00 | | 14 304.00 | 286 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 055.00 | 38 083.00 | | 113 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 055.00 | 38 083.00 | | 113 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 226 204.00 | 226 204.00 | | 226 204.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 298.00 | 31 779.00 | 14 519.00 | 46 298.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 978.00 | 268 978.00 | | 268 978.00 |
VW T.V.A. | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 955.00 | 209 436.00 | 14 519.00 | 223 955.00 |