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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 1 633.00 | 399.00 | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 711.00 | 21 751.00 | 29 960.00 | 51 711.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 493.00 | 23 385.00 | 40 109.00 | 63 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
110 Total général Actif | 158 750.00 | 23 385.00 | 135 366.00 | 158 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 69 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 311.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 480.00 | | | 7 480.00 |