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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 592 119.00 | 22 326.00 | 569 794.00 | 592 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 119.00 | 22 326.00 | 569 794.00 | 592 119.00 |
060 Stock marchandises | 244 402.00 | | 244 402.00 | 244 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
084 Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 061.00 | | 305 061.00 | 305 061.00 |
110 Total général Actif | 897 180.00 | 22 326.00 | 874 854.00 | 897 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 735 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -703.00 | | | -703.00 |
242 Autres charges externes. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 753.00 | | | 487 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628 787.00 | | | 628 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524 421.00 | | | 524 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 998.00 | | | 20 998.00 |